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炒期货新手入门必读基础知识



第一章 期货入门基础知识

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第一节 期货市场的产生

 期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期,就出现过中央交易场所、大宗易货交易,以及带有期货贸易性质的交易活动。当时的罗马议会大厦广场、雅典的大交易市场就曾是这样的中心交易场所。到12世纪,这种交易方式在英、法等国的发展规模很大,专业化程度也很高。【详细阅读

第二节 期货市场的发展

国际期货市场的发展,大致经历了由商品期货到金融期货、交易品种不断增加、交易规模不断扩大的过程。商品期货是指标的物为实物商品的期货合约。商品期货历史悠久,种类繁多,主要包括农产品期货、金属期货和能源期货等。【详细阅读

第三节 期货交易概念和市场的功能   

 期货交易是在现货交易的基础上发展起来的、通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。

在期货市场中,大部分交易者买卖的期货合约在到期前,又以对冲的形式了结。也就是说买进期货合约的人,在合约到期前又可以将期货合约卖掉;卖出期货合约的人,在合约到期前又可以买进期货合约来平仓。先买后卖或先卖后买都是允许的。一般来说,期货交易中进行实物交割的只是很少量的一部分。【详细阅读

第四节 期货市场的结构

 1、 投机交易者

投机:“投机”一词用于期货、证券交易行为中,并不是“贬义词”,而是“中性词”,指根据对市场的判断,把握机会,利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。投机者可以“买空”,也可以“卖空”。投机的目的很直接---就是获得价差利润。但投机是有风险的。【详细阅读

第二章 期货投资理念

1、期货交易常识

 头寸:是一种市场约定,既未进行对冲处理的买或卖期货合约数量。对买进者,称处于多头头寸;对卖出者,称处于空头头寸。卖空:看跌价格并卖出期货合约称卖空。【详细阅读

2、期货投机知识

 期货投机交易指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。投机者根据自己对期货价格走势的判断,作出买进或卖出的决定,如果这种判断与市场价格走势相同,则投机者平仓出局后可获取投机利润;如果判断与价格走势相反,则投机者平仓出局后承担投机损失。【详细阅读

3、期货套利知识

 期货套利的目的就是套利,那么套利也就是是套期图利的简称,指的是在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,当期货合约价格脱离正常水平时建立头寸,随着后来价格的修正性恢复平仓了结。普通投资者套利交易都是在期货市场上进行的,具有提前锁定利润、低风险高收益的特点,深受广大投资者喜爱。【详细阅读】【期货套利的方法有哪些

 4、期货保值知识

套期保值(Hedging)又译作"对冲交易"或"海琴"等。它的基本做法就是买进或卖出与现货市场交易数量相当,但交易方向相反的商品期货合约,以期在未来某一时间通过卖出或买进相同的期货合约,对冲平仓,结清期货交易带来的盈利或亏损,以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益,使交易者的经济收益稳定在一定的水平。

第三章 期货投资技巧

能否正确地分析和预测期货价格的变化趋势,是期货交易成败的关键。因此,每一个期货交易者都必须十分重视期货价格变化趋势的分析和预测。分析和预测期货价格走势的方法很多,但基本上可划分为基本因素分析和技术分析两种。

1、基本因素分析

基本因素分析法是通过分析期货商品的供求状况及其影响因素,来解释和预测期货价格变化趋势的方法。【详细阅读】

2、技术分析

技术分析是艺术,而不是科学。对于一种图形,有许多种解释。【详细阅读】

更多技术分析:【正确运用技术分析方法 】【期货行情基本分析方法】【期货行情分析的基本逻辑与方法
看期货行情分析时应注意的三个问题】【详解期货行情的分析方法知识

 第四章 期货的风险教育

1、期货交易风险

经纪委托风险:即客户在选择和期货经纪公司确立委托过程中产生的风险。客户在选择期货经纪公司时,应对期货经纪公司的规模、资信、经营状况等对比选择,确立最佳选择后与该公司签订《期货经纪委托合同》。 投资者在准备进入期货市场时必须仔细考察、慎重决策,挑选有实力、有信誉的公司。 【详细阅读

2、期货交易所的风险管理

期货交易所作为期货交易所一线管理机构,对市场风险有充分的认识,在期货交易近百年的发展中,期货交易所形成了一整套行之有效的风险管理制度。这些制度主要是保证金制度;涨跌停板制度;持仓限额制度;大户报告制度和强行平仓制度。a、保证金制度  【详细阅读

3、期货经纪公司的风险防范

期货经纪公司作为期货交易的直接参与者和交易的中介者,对期货交易风险的影响处于核心地位。交易所(结算所)的风险是当期货经纪公司严重亏损、无法代替客户履约后出现的风险,客户爆仓既是客户的风险,也是期货经纪公司的风险。1、期货经纪公司的主要风险源   【详细阅读

4、投资者如何控制风险

作为期货市场的投资者,特别是新进入期货市场的新手,在进行期货交易时,最主要的要注意几个方面:【详细阅读

5、期货市场法律法规(省略)

扩充阅读:【警惕期指期现套利中的风险】【期货投资必须注意的几个风险
期货市场管理与风险控制】【什么是股票期货合约及特点和风险】【股指期货的风险与机会

第五章 期货入市指南

1、开户

与一般的商品现货相比,期货交易在其业务操作流程上具有自身的特点,概括地说就是规范性、系统性、程序性和完整性。这是由于期货交易竞争性强,风险程度高,必须严密组织、严格管理。期货交易业务操作一般包括合约交易、账户清算、实物交割等几个方面。 【详细阅读

2、下单

客户在按规定足额缴纳开户保证金后,即可开始交易,进行委托下单。所谓下单,是指客户在每笔交易前向期货经纪公司业务人员下达交易指令,说明拟买卖合约的种类、数量、价格等的行为。通常,客户应先熟悉和掌握有关的交易指令,然后选择不同的期货合约进行具体交易。【详细阅读

3、结算

结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款和其他有关款项进行的计算、划拨。结算包括交易所对会员的结算和期货经纪公司会员对其客户的结算,其计算结果将被计入客户的保证金账户。              【详细阅读

4、交割

实物交割是指期货合约到期时,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。商品期货交易一般采用实物交割制度。虽然最终进行实物交割的期货合约的比例非常小,但正是这极少量的实物交割将期货市场与现货市场联系起来,为期货市场功能的发挥提供了重要的前提条件。【详细阅读

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